거래처별로 얼마를 받아야 하는지 어디서 보나요?
주문·취소·수금이 자동으로 잡혀 거래처별 받을 돈(잔액)이 실시간으로 계산됩니다.
엑셀로 따로 대조하지 않아도 됩니다.
1단계 · 매출정산 리스트 보기
왼쪽 메뉴에서 정산 관리 › 매출정산 리스트를 엽니다.
이 화면은 거래처가 넣은 「주문」을 모아 계산합니다.
볼 범위부터 고릅니다 — 화면 위쪽 조건 4가지
조건 | 무엇을 정하나 |
일자검색 | 볼 기간을 정합니다 |
잔액0포함 | 기본값은 「미포함」입니다. 잔액이 0원인 거래처는 목록에 없습니다.
「포함」으로 바꾸면 모두 보입니다 |
과세여부 | 부가세가 붙는 「과세」 매출과, 부가세가 붙지 않는 「면세」 매출을 나눠서 볼 때 씁니다 |
매출처그룹 | 거래처를 묶어둔 그룹 단위로 골라 봅니다.
그룹은 거래처 관리 › 매출처 리스트의 [매출처 그룹관리]에서 만듭니다 |
· 잔액이 플러스면 아직 받을 돈이 남아 있다는 뜻입니다
· 잔액이 마이너스면 받을 돈보다 받은 돈이 많다는 뜻입니다.
(한마디로 예치금 입니다. 선입금을 받았거나, 청구한 뒤에 취소·반품이 생긴 경우)
이상 상황이 아니며 다음에 청구할 금액에서 그만큼 빠집니다.
· 목록 맨 아래에 「합계」 행이 있습니다. 거래처를 하나하나 훑지 않아도 전체 미수금 총액을 여기서 한 번에 확인합니다
예시
발주오라를 쓰기 전부터 받을 돈이 있다면 — 전표로 넣습니다
「기초채권」 칸에 직접 넣는 방식이 아닙니다.
기초채권은 자동으로 계산하는 칸이라 손으로 고칠 수 없습니다.
도입 전 미수금은 정산 관리 › 전표 리스트에서 [신규전표생성]으로 거래처별로 등록합니다.
1.
정산 관리 › 전표 리스트로 들어가 [신규전표생성]을 누릅니다
2.
일자를 정합니다 (기본값은 오늘입니다)
3.
거래처는 「매출처」를 고르고 거래처명을 입력한 뒤 Enter → 검색 결과를 클릭합니다.
(입력만 하고 넘어가면 선택되지 않습니다)
4.
과세여부(과세·비과세)를 고르고 필요하면 메모를 적습니다
5.
표에 항목명 / 수량 / 단가를 넣고 [저장하기]를 누릅니다
단가는 VAT 포함 금액으로 넣습니다.
110,000원을 넣으면 공급가액 100,000원 / 부가세 10,000원으로 자동 계산됩니다. 공급가액을 넣으면 청구 금액이 어긋나니 주의해 주세요.
· 등록한 금액은 「기초채권」이 아니라 「전표합계」에 잡힙니다. 매출합계와 잔액에는 함께 반영됩니다
2단계 · 거래처 한 곳만 자세히 보기 (관리대장)
목록에서 거래처 줄을 누르면 그 거래처의 「매출처관리대장」이 열립니다.
한 줄로 뭉쳐 있던 금액이 날짜별로 풀려서, 언제 얼마가 나갔고 언제 얼마가 들어왔는지 순서대로 보입니다.
· 내역 표 — 일자 / 구분 / 매출 / 결제 / 잔액이 한 줄씩 쌓입니다.
(일자 옆에 「회계코드」가 함께 표시되지만, 직접 입력하실 것은 없습니다)
나간 금액과 받은 금액이 좌우로 나뉘어 있습니다
· 오른쪽 위 [엑셀 다운로드 (정산서)] — 거래처에 정산서를 보낼 때 여기서 내려받습니다
▲ 매출처관리대장
3단계 · 입금되면 수금 처리하기
정산 관리 › 계좌 조회 리스트에서 처리합니다.
▲ 정산 관리 › 계좌 조회 리스트 — 연결한 은행 계좌의 입출금 내역을 여기서 수금으로 처리합니다
1.
입금 내역에 업체구분과 거래처명을 지정합니다
2.
[매출/매입처리] 버튼을 누릅니다 → 해당 거래처 관리대장에 수금으로 반영됩니다
· 반영되면 매출정산 리스트의 결제합계가 그만큼 늘고, 잔액이 같은 금액만큼 줄어듭니다
업체구분은「상대가 누구인지」로 고릅니다.
주문·발주가 아닌 돈 이야기는 전표로.
제대로 됐는지 확인하세요
거래처별 잔액이 내 장부와 일치합니다
수금 처리한 금액이 관리대장에 반영됐습니다
자주 막히는 지점
찾는 거래처가 목록에 안 보여요
매출정산과 매입정산의 숫자가 서로 안 맞아요
계좌 조회 리스트에 입금 내역이 하나도 안 보여요
취소·교환·반품이 생기면 받을 돈에서도 자동으로 빠지나요?
교환한 건이 정산에 두 번 잡히는 것 같아요
관련 문서