통장에 찍힌 입금, 어느 거래처 돈인지 바로 확인되시나요?
계좌를 연결하면 입출금 내역을 불러올 수 있습니다.
내역을 거래처와 연결해 수금(받은 돈)·지급(보낸 돈)으로 처리하면 정산 잔액이 맞춰집니다.
1단계 · 계좌를 연결하고 내역 불러오기
1.
정산 관리 › 계좌 조회 리스트 화면에서 [계좌관리]를 누릅니다.
2.
새 창으로 「은행 인증정보 등록하기」 화면이 열립니다.
은행에서 통장 거래내역을 가져오기 위한 별도의 인증 화면입니다.
3.
은행을 고른 뒤, 그 은행 인터넷뱅킹에서 쓰시는 인증서로 인증정보를 등록합니다.
4.
같은 화면 아래 「등록된 통장(계좌) 목록」에 계좌가 한 줄씩 나타나면 등록이 끝난 것입니다.
5.
발주오라 화면으로 돌아와 [자료조회]를 누릅니다. 입출금 내역이 목록으로 들어옵니다.
2단계 · 들어온 내역을 확인하세요
불러온 내역은 「정산대기」 상태로 목록에 쌓입니다.
입금 건은 흰색, 출금 건은 옅은 빨간색으로 구분됩니다.
탭 | 보이는 내역 |
전체 | 정산대기 + 정산완료 전부 |
대기 | 아직 처리하지 않은 건 |
완료 | 수금·지급 처리가 끝난 건 |
3단계 · 수금·지급 처리하세요
처리 절차
1.
목록에서 처리할 내역을 선택합니다.
2.
그 내역의 업체구분과 거래처명을 넣습니다. (용도·메모는 선택)
3.
[매출/매입처리]를 누릅니다.
4.
상태가 「정산완료」로 바뀝니다.
처리한 금액은 어디에 반영되나요
이런 경우에는
받을 돈이 한 번에 다 들어오지 않았을 때 — 나눠 받아도 됩니다.
잔액이 350,000원인 매출처에서 300,000원만 입금됐다면, 그 건을 수금 처리한 뒤 잔액은 50,000원으로 줄어듭니다.
남은 50,000원은 계속 받을 돈으로 남습니다.
4단계 · 잘못 처리했다면 취소하세요
완료 탭에서 해당 건을 선택하고 [일괄취소]를 누릅니다.
취소된 건은 「정산대기」로 돌아가고, 정산 반영도 함께 취소됩니다.
자주 막히는 지점
처리 버튼을 눌렀는데 오류가 나요
수금 처리했더니 그 거래처가 매출정산 목록에서 사라졌어요